东吴基金管理有限公司关于旗下东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金C类基金份额净值和份额累计净值计算与披露方法的说明公告 查看PDF原文
公告日期:2021-12-18
东吴基金管理有限公司关于旗下东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金
C 类基金份额净值和份额累计净值计算与披露方法的说明公告
东吴基金管理有限公司(以下简称“本公司”)自 2021 年 12 月 23 日起对本公司管理的
东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)增加 C 类基金份额,并对本基金的基金合同和托管协议作相应修改。
根据本基金基金合同的规定,本基金管理人应每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值,并按规定进行披露。现对本基金 C 类基金份额净值和基金份额累计净值的计算和披露方法补充说明如下:
在任何一个工作日上述基金 C 类基金份额为零时,本基金管理人将停止计算 C 类基金份
额净值和基金份额累计净值,暂停计算期间的 C 类基金份额净值和基金份额累计净值将以 A类基金份额作为参考,进行披露;A 类基金份额净值和基金份额累计净值仍照常计算和披露。在任何一个开放日上述基金 C 类基金份额为零时,凡涉及到 C 类基金份额的申购业务,均按照申请日当日(开放日)的 A 类基金份额净值计算,在申请日后的第一个工作日确认 C 类基金份额并恢复计算和披露 C 类基金份额净值和基金份额累计净值。
本公司承诺依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,决策需谨慎。
如有疑问,请拨打本公司客户服务热线:400-821-0588,或登陆本公司网站 www.scfun
d.com.cn 获取相关信息。
特此公告。
东吴基金管理有限公司
2021 年 12 月 18 日
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》