公告日期:2016-05-10
工银瑞信薪金货币市场基金
托管协议
基金管理人: 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
二零一六年三月
工银瑞信薪金货币市场基金 托管协议
4-2
目 录
一、基金托管协议当事人.................................................................................................................4
二、基金托管协议的依据、目的和原则.........................................................................................5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.........................................................................5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查................................................................................... 11
五、基金财产的保管.......................................................................................................................12
六、指令的发送、确认和执行.......................................................................................................15
七、交易及清算交收安排...............................................................................................................17
八、基金资产净值计算和会计核算...............................................................................................21
九、基金收益分配...........................................................................................................................26
十、基金信息披露...........................................................................................................................27
十一、基金费用.......................
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