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发表于 2021-07-20 16:56:08 股吧网页版
工银瑞信薪金货币市场基金2021年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2021-07-20

工银瑞信薪金货币市场基金

2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:2021 年 7 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 7 月 16 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 工银薪金货币

基金主代码 000528

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 1 月 27 日

报告期末基金份额总额 16,607,903,610.76 份

投资目标 在控制风险并保持资产流动性的基础上,力争实现超过
业绩比较基准的投资收益。

投资策略 本基金将采取利率策略、信用策略、相对价值策略等积
极投资策略,在严格控制风险的前提下,发掘和利用市
场失衡提供的投资机会,实现组合增值。

业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款税后利率。

风险收益特征 本基金为货币市场基金,在所有证券投资基金中,是风
险相对较低的基金产品。在一般情况下,其风险与预期
收益均低于一般债券基金,也低于混合型基金与股票型
基金。

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 工银薪金货币 A 工银薪金货币 B

下属分级基金的交易代码 000528 000716

报告期末下属分级基金的份额总额 4,587,107,227.70 份 12,020,796,383.06 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日)

工银薪金货币 A 工银薪金货币 B

1.本期已实现收益 29,250,520.85 89,086,145.07

2.本期利润 29,250,520.85 89,086,145.07

3.期末基金资产净值 4,587,107,227.70 ……
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