• 最近访问:
发表于 2021-06-18 09:53:01 股吧网页版
工银瑞信薪金货币市场基金(A类份额)基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2021-06-18


工银瑞信薪金货币市场基金(A 类份额)

基金产品资料概要更新

编制日期:2021 年 6 月 15 日
送出日期:2021 年 6 月 18 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 工银薪金货币 基金代码 000528

下属基金简称 工银薪金货币 A 下属基金交易代码 000528

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公 基金托管人 交通银行股份有限公司



基金合同生效日 2014 年 1 月 27 日 上市交易所及上市日 -



基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2014 年 1 月 27 日

基金经理 王朔 经理的日期

证券从业日期 2010 年 8 月 2 日

本基金累计未分配净收益小于零持续达 90 个工作日,或者基金资产净值连续 60 个
其他 工作日低于 3000 万元,经基管理人与基金托管人协商一致决定终止基金合同并进
入基金财产的清算程序。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本基金的投资安排,请阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 在控制风险并保持资产流动性的基础上,力争实现超过业绩比较基准的投资收益。

本基金主要投资于具有良好流动性的工具,包括现金;期限在 1 年以内(含 1 年)的
投资范围 银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在 397 天以内(含 397 天)
的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券及法律法规或中国证监会、中国人
民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

主要投资策略 本基金将采取利率策略、信用策略、相对价值策略等积极投资策略,在严格控制风险
的前提下,发掘和利用市场失衡提供的投资机会,实现组合增值。

业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款税后利率。

风险收益特征 本基金为货币市场基金,在所有证券投资基金中,是风险相对较低的基金产品。在一
般情况下,其风险与预期收益均低于一般债券基金,也低于混合型基金与股票型基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

工银瑞信薪金货币市场基金(A 类份额)基金产品资料概要更新

(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图

注:1、本基金基金合同于 2014 年 1 月 27 日生效。合同生效当年不满完整自然年度的,按实际期限计算净
值收益率。
2、基金的过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
注:通常情况下,本基金不收取申购费用和赎回费用。

在满足相关流动性风险管理要求的前提下,当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 5%且偏离度为负时,为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,基金管理人将对当日单个基金份额持有人申请赎回基……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500