公告日期：2021-06-18

工银瑞信薪金货币市场基金(A 类份额)

基金产品资料概要更新

编制日期：2021 年 6 月 15 日
送出日期：2021 年 6 月 18 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 工银薪金货币 基金代码 000528

下属基金简称 工银薪金货币 A 下属基金交易代码 000528

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公 基金托管人 交通银行股份有限公司

司

基金合同生效日 2014 年 1 月 27 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2014 年 1 月 27 日

基金经理 王朔 经理的日期

证券从业日期 2010 年 8 月 2 日

本基金累计未分配净收益小于零持续达 90 个工作日，或者基金资产净值连续 60 个
其他 工作日低于 3000 万元，经基管理人与基金托管人协商一致决定终止基金合同并进
入基金财产的清算程序。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本基金的投资安排，请阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超过业绩比较基准的投资收益。

本基金主要投资于具有良好流动性的工具，包括现金；期限在 1 年以内（含 1 年）的
投资范围 银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在 397 天以内（含 397 天）
的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券及法律法规或中国证监会、中国人
民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

主要投资策略 本基金将采取利率策略、信用策略、相对价值策略等积极投资策略，在严格控制风险
的前提下，发掘和利用市场失衡提供的投资机会，实现组合增值。

业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款税后利率。

风险收益特征 本基金为货币市场基金，在所有证券投资基金中，是风险相对较低的基金产品。在一
般情况下，其风险与预期收益均低于一般债券基金，也低于混合型基金与股票型基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

工银瑞信薪金货币市场基金(A 类份额)基金产品资料概要更新

(三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图

注:1、本基金基金合同于 2014 年 1 月 27 日生效。合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净
值收益率。
2、基金的过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
注:通常情况下，本基金不收取申购费用和赎回费用。

在满足相关流动性风险管理要求的前提下，当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 5%且偏离度为负时，为确保基金平稳运作，避免诱发系统性风险，基金管理人将对当日单个基金份额持有人申请赎回基……
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