公告日期：2020-05-14

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金获配宁波银行(002142)非公开发行 A 股的公
告

南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)所管理的南方新优享灵活配置混合型证券投资基金、南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金、南方 ESG 主题股票型证券投资基金、南方国策动力股票型证券投资基金、南方优选价值混合型证券投资基金、南方养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基金
(FOF)、南方利淘灵活配置混合型证券投资基金、南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金、南方宝泰一年持有期混合型证券投资基金、南方宝丰混合型证券投资基金、南方盛元红利混合型证券投资基金、南方宝元债券型基金、南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金（LOF）、南方集利 18 个月定期开放债券型证券投资基金、南方荣光灵活配置混合型证券投资基金等 15 只基金参加了宁波银行股份有限公司非公开发行 A 股的认购。

宁波银行股份有限公司已于 2020 年 5 月 12 日发布《非公开发行股票发行情况报告书》，公布了本次非公
开发行结果。
根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将上述基金获配宁波银行股份有限公司非公开发行 A 股情况披露如下：
序号 基金名称 获配数量（股） 总成本
（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值
（元） 账面价值占基金资产净值比例 锁定期
1 南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 1,820,288 38,353,468.16
1.46%
44,014,563.84
1.68% 6 个月
2 南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金 910,144 19,176,734.08
2.26%
22,007,281.92
2.59% 6 个月

3 南方 ESG 主题股票型证券投资基金 1,820,288 38,353,468.16

2.04%
44,014,563.84
2.34% 6 个月

4 南方国策动力股票型证券投资基金 455,072 9,588,367.04 3.90% 11,003,640.96 4.48% 6 个月

5 南方优选价值混合型证券投资基金 1,820,288 38,353,468.16 2.34% 44,014,563.84 2.69% 6 个月

6 南方养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基金(FOF)（*注） 455,072 9,588,367.04

1.36%
11,003,640.96
1.56% 6 个月
7 南方利淘灵活配置混合型证券投资基金 910,144 19,176,734.08
3.39%
22,007,281.92

3.89% 6 个月
8 南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金 910,144 19,176,734.08
2.89%
22,007,281.92
3.32% 6 个月
9 南方宝泰一年持有期混合型证券投资基金 2,275,360 47,941,835.20
2.03%
55,018,204.80
2.33%
6 个月

10 南方宝丰混合型证券投资基金 910,144 19,176,734.08 0.56% 22,007,281.92 0.64% 6 个月

11 南方盛元红利混合型证券投资基金 910,144 19,176,734.08 2.47% 22,007,281.92 2.84% 6 个月

12 南方宝元债券型基金 2,275,360 47,941,835.20 0.60% 55,018,204.80 0.69% 6 个月

13 南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金（LOF） 3,185,504 67,118,569.28 4.27%
77,025,486.72 4.90% 6 个月

14 南方集利 18 个月定期开放债券型证券投资基金 910,144 19,176,734.08

0.48%
22,007,281.92
0.55% 6 个月
15 南方荣光灵活配置混合型证券投资基金 455,072 9,588,367.04
1.58%
11,003,640.96
1.82% 6 个月
注：上述基金持有上市公司非公开发行的股份，在前述股份限售期届满后通过集中竞价交易减持的数量，遵守相关法律法规的规定。

*注：1、基金资产净值、账面价值为 2020 年 5 月 12 日数据（南方养老目标日期 2035 三年持有期混合型
基金中基金(FOF)，基金资产净值采用 2020 年 5 月 11 日数据）。

投资者可登陆本公司网站（www.nffund.com），或拨打客户服务电话 400-889-889……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。