读者留言: 南方新优享A章晖
说明:数据表明,绩优基金90%的超额收益均来自于熊市,熊市或震荡市中需要对持仓基金做回顾和转换。很多朋友都来咨询持仓基金或热门基金情况,我们来系统看一看这些基金。本文是根据公开信息分析写成,若分析有不当之处,以官方信息为准。
一、基本情况
基金的名称: 南方新优享A
基金的代码: 000527.of
最新净值日期: 2019/8/23
最新净值: 2.6430
二、模型评分(现任基金经理)
基金经理管理年限(年) 4.25
市值-风格属性: 大盘平衡风格型基金
择股能力评分: 99
择时能力评分: 57
超额盈利能力评分: 95
抗风险能力评分: 69
控制波动能力评分: 68
注:评分模型根据基金经理管理年限内的(1)择股与择时:二次市场超额收益模型:R-Rf= *(Rm-Rf) *[(Rm-Rf)^2] (2)超额盈利能力:信息比率(3)抗风险能力:下行风险(4)控制波动能力:波动率。等通过量化和全市场同类基金比较得出。数据根据Wind加工,不含主观判断,仅供参考。
三、基金风险收益特征
投资类型: 灵活配置型基金
业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60% 上证国债指数收益率*40%
基金规模(亿): 30.29
最新可查股票仓位(%): 76.98
最新可查持股个数: 72
基金成立年限: 5.50
成立日期: 2014-02-26
成立起年化收益(%): 19.36
成立起最大上涨(%): 169.70
成立起最大回撤(%): -43.82
现任职起最大上涨(%): 111.03
现任职起最大回撤(%): -43.82
假设不幸在牛市的净值最高点买入,至今涨跌幅(%): -2.00
四、看一下历任基金经理名单,记得你是什么时候买入的吗
"史博(20140226-20181116)
章晖(20150528至今)"
五、现任基金经理操作风格
前十大重仓占全部股票比(%): 55.55
平均持仓时间(月): 1.74
平均持仓时间评价: 短期持股
换手率(月): 57.55%
管理经验(年): 4.25
目前管理总规模(亿): 38.40
六、公司实力和投研团队是基金业绩的强大支撑
基金公司: 南方基金
旗下基金总数: 198
基金经理数: 51
基金经理平均年限: 3.89
基金经理最大年限: 12.30
七、本基金持有人结构
机构投资者比例(%): 27.20
个人投资者比例(%): 72.80
八、资产配置
股票市值(%): 76.98
债券市值(%): 6.80
股票比上期增长(%): -2.95
债券比上期增长(%): 1.24
持股个数: 72
九、定性部分:买基金就是买基金经理,现任基金经理简历
章晖,上任日期:2015-05-28。北京大学西方经济学硕士,具有基金从业资格、金融分析师(CFA)资格,2009年7月加入南方基金,担任研究部研究员、高级研究员;2014年2月至2015年5月,任南方新优享基金经理助理;2015年5月至今,任南方新优享基金经理。
十、定性部分:基金经理操作思路回顾与展望,摘自最新季报
(一)基金经理操作回顾
上半年市场整体大幅上涨,但主要涨幅在一季度,经济数据超预期、阶段性缓和以及流动性改善共同促成了一季度上涨。二季度随着经济数据的走弱和形势的变化,市场在4-5月迎来了一波调整,6-7月以震荡为主。
行业方面,食品饮料、非银和农林牧渔指数涨幅较大,建筑、传媒和汽车行业表现相对较弱,但所有行业指数都取得了正收益。
本基金在年初的时候仓位过低,一二月份落后较多,二季度基本跑平指数。
(二)基金经理看后市
站在当前时点,我们认为在政策对于地产保持定力的情况下,下半年宏观经济可能存在一定压力,与整体宏观经济关联性较大的相关行业可能没有趋势性机会。而与5G相关的通信和电子行业景气向上应该可以持续,部分与经济相关度不强的板块如医药、必选消费等也有结构性机会,此外,在资产荒背景下的高股息资产也有配置价值。
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