公告日期：2020-11-19

　　 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期： 2020 年 11 月 19 日

1 公告基本信息

基金名称 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 国泰浓益灵活配置混合

基金主代码 000526

基金合同生效日 2014 年 3 月 4 日

基金管理人名称 国泰基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投

资基金运作管理办法》及《国泰浓益灵活配置混合型证

券投资基金基金合同》等

收益分配基准日 2020 年 11 月 16 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度第二次分红。

下属分级基金的基金简称 国泰浓益灵活配置混合 A 国泰浓益灵活配置混合 C

下属分级基金的交易代码 000526 002059

截止基准日下属分

级基金的相关指标

基准日下属分级基金份

额净值（单位： 元）

1.3890 2.6380

基准日下属分级基金可

供分配利润（单位： 元）

147,405,875.61 219,346,704.98

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份[点击查看PDF原文][查看历史公告]

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