公告日期：2020-05-14

　　 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金分红公告
公告送出日期： 2020 年 5 月 14 日
1 公告基本信息
基金名称 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 国泰浓益灵活配置混合
基金主代码 000526
基金合同生效日 2014 年 3 月 4 日
基金管理人名称 国泰基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》及《国泰
浓益灵活配置混合型证券投资基金基金合
同》等
收益分配基准日 2020 年 5 月 11 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度第一次分红。
下属分级基金的基金简称 国泰浓益灵活配置
混合 A
国泰浓益灵活配置混
合 C
下属分级基金的交易代码 000526 002059
截止基准日下属分
级基金的相关指标
基准日下属分级基金
份额净值（单位： 元）
1.341 2.551
基准日下属分级基金
可供分配利润（单位：
元）
37,047,361.42 129,024,059.35
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份
基金份额）
0.820 1.600
注： 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6
次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日该次单位可供分配
利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
2、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日
的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 5 月 18 日
除息日 2020 年 5 月 18 日
现金红利发放日 2020 年 5 月 19 日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份
额持有人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照 2020 年 5 月
18 日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本
基金管理人对红利再投资所确定的基金份额于 2020 年 5 月
19 日直接计入其基金账户， 2020 年 5 月 20 日起投资者可以
查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】 128 号《关于
开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个
人和机构投资者)从基金利润分配中取得的收入，暂不征收
个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 本基金本......
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