公告日期：2016-10-18

国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（ 2016 年第二号）
国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金
更新招募说明书
（ 2016 年第二号）
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
截止日： 二〇一六年九月四日
国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（ 2016 年第二号）
目 录
一、绪言 ..............................................................................................................................................2
二、释义 ..............................................................................................................................................2
三、基金管理人 ..................................................................................................................................5
四、基金托管人 ................................................................................................................................18
五、相关服务机构 ............................................................................................................................20
六、基金的募集 ................................................................................................................................32
七、基金合同的生效 ........................................................................................................................33
八、基金份额的申购与赎回.............................................................................................................33
九、基金的投资 ................................................................................................................................40
十、基金的业绩 ................................................................................................................................51
十一、基金的财产 ............................................................................................................................52
十二、基金资产的估值.....................................................................................................................53
十三、基金的收益与分配.................................................................................................................57
十四、基金的费用与税收...................……
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