公告日期:2016-01-20
国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金
2015 年第 4 季度报告
2015 年 12 月 31 日
基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一六年一月二十日
国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 1 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
自 2015 年 11 月 16 日起,本基金增加 C 类基金份额并分别设置对应的基金代码并对本基金
的基金合同作相应修改。投资人申购时可以自主选择 A 类基金份额(现有份额)或 C 类基金份
额对应的基金代码进行申购。由于基金费用的不同,本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分
别计算并公告基金份额净值。目前已持有本基金基金份额的投资人,其基金账户中保留的本基金
基金份额余额为 A 类基金份额。具体内容请阅 2015 年 11 月 16 日披露的《 关于国泰浓益灵活配
置混合型证券投资基金增加 C 类基金份额并修改基金合同的公告》 。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
2 基金产品概况
基金简称 国泰浓益灵活配置混合
基金主代码 000526
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 3 月 4 日
报告期末基金份额总额 2,566,424,900.87 份
投资目标 在严格控制风险的前提下,追求稳健的绝对回报。
投资策略 本基金采用积极灵活的投资策略,通过前瞻性地判断不
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同金融资产的相对收益,完成大类资产配置。在大类资
产配置的基础上,精选个股,完成股票组合的构建,并
通过运用久期策略、期限结构策略和个券选择策略完成
债券组合的构建。在严格的风险控制基础上,力争实现
长期稳健的绝对收益。
1、大类资产配置策略
本基金的大类资产配置主要通过对宏观经济运行状况、
国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金
环境、证券市场走势的分析,预测宏观经济的发展趋势,
并据此评价......
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