公告日期：2021-10-27

国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年十月二十七日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2021 年 10 月 25 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰浓益灵活配置混合

基金主代码 000526

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 3 月 4 日

报告期末基金份额总额 605,684,011.05 份

投资目标 在严格控制风险的前提下，追求稳健的绝对回报。

本基金采用积极灵活的投资策略，通过前瞻性地判断不同

金融资产的相对收益，完成大类资产配置。在大类资产配

置的基础上，精选个股，完成股票组合的构建，并通过运

用久期策略、期限结构策略和个券选择策略完成债券组合

投资策略

的构建。在严格的风险控制基础上，力争实现长期稳健的

绝对收益。

本基金主要投资策略包括：1、大类资产配置策略；2、股

票投资策略；3、存托凭证投资策略；4、固定收益品种投

资策略；5、股指期货投资策略；6、权证投资策略。

业绩比较基准 三年期银行定期存款利率（税后）+2%

本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市

风险收益特征

场基金和债券型基金，低于股票型基金。

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 国泰浓益灵活配置混合 A 国泰浓益灵活配置混合 C

下属分级基金的交易代码 000526 002059

报告期末下属分级基金的份

393,003,654.83 份 212,680,356.22 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日)

国泰浓益灵活配置混合 A 国泰浓益灵活配置混合 C

1.本期已实现收益 25,378……
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