公告日期：2020-08-26

上投摩根民生需求股票型证券投资基金基金产品资料
概要

编制日期：2020年8月25日
送出日期：2020年8月26日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 上投摩根民生需求股票 基金代码 000524

基金管理人 上投摩根基金管理有限 基金托管人 中国建设银行股份有限
公司 公司

基金合同生效日 2014-03-14

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2019-04-26

基金经理 杨景喻 基金经理的日期

证券从业日期 2009-07-27

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者欲了解详细情况，请阅读招募说明书第八章“基金的投资”。

本基金主要投资于民生需求相关行业的上市公司，分享中国经济增长
投资目标 模式转变带来的民生需求行业的投资机会，在控制风险的前提下力争
实现基金资产的稳定增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的股票、债券（含中期票据、可转换债券、分离交易可转债、中
小企业私募债等）、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货
以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合
中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
投资范围 行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 80%-95%，其中不低
于 80%的非现金基金资产投资于民生需求相关行业股票；其余资产投
资于债券、货币市场工具、权证、资产支持证券等金融工具；权证占
基金资产净值的 0-3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳
的交易保证金后，保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基
金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收
申购款等。

本基金将通过系统和深入的基本面研究，重点投资于与民生相关行业
主要投资策略 的上市公司，将不低于80%的非现金基金资产投资于民生需求相关行
业，分享中国经济增长模式转变带来的投资机会。在行业配置层面，

本基金将从行业生命周期、行业景气度、行业竞争格局等多角度，综
合评估各个行业的投资价值，对基金资产在行业间分配进行安排。在
个股选择层面，本基金将主要采用“自下而上”的方法，在备选行业
内部通过定量与定性相结合的分析方法，综合分析上市公司的业绩质
量、成长性和估值水平等各方面信息，精选具有良好成长性、估值合
理的个股。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×85%+中债总指数收益率×15%

本基金属于股票型基金产品，预期风险和收益水平高于混合型基金、
债券型基金和货币市场……
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