上投摩根民生需求股票型证券投资基金2018年第3季度报告 查看PDF原文
公告日期:2018-10-24
上投摩根民生需求股票型证券投资基金2018年第3季度报告
2018年9月30日
基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年十月二十四日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。
§2基金产品概况
基金简称 上投摩根民生需求股票
基金主代码 000524
交易代码 000524
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年3月14日
报告期末基金份额总额 155,299,846.92份
本基金主要投资于民生需求相关行业的上市公司,分享
投资目标 中国经济增长模式转变带来的民生需求行业的投资机会,
在控制风险的前提下力争实现基金资产的稳定增值。
本基金将通过系统和深入的基本面研究,重点投资于与
民生相关行业的上市公司,将不低于80%的非现金基金资
投资策略
产投资于民生需求相关行业,分享中国经济增长模式转
变带来的投资机会。在行业配置层面,本基金将从行业
生命周期、行业景气度、行业竞争格局等多角度,综合
评估各个行业的投资价值,对基金资产在行业间分配进
行安排。在个股选择层面,本基金将主要采用“自下而
上”的方法,在备选行业内部通过定量与定性相结合的
分析方法,综合分析上市公司的业绩质量、成长性和估
值水平等各方面信息,精选具有良好成长性、估值合理
的个股。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×85%+中债总指数收益率×15%
本基金属于股票型基金产品,预期风险和收益水平高于
混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于较高风
风险收益特征
险收益水平的基金产品。本基金风险收益特征会定期评
估并在公司网站发布,请投资者关注。
基金管理人 上投摩根基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标
(20……
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