公告日期：2023-04-20

国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金

2023 年第 1 季度报告

2023 年 3 月 31 日

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年四月二十日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 4 月 19

日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国投瑞银医疗保健混合

基金主代码 000523

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 2 月 25 日

报告期末基金份额总额 236,451,872.56 份

在有效控制风险的前提下，本基金通过股票与债券

等资产的合理配置，精选医疗保健产业及其相关行

投资目标 业中的优质企业进行投资，分享医疗保健产业发展

所带来的投资机会，力争为投资者带来长期的超额

收益。

本基金的投资策略包括类别资产配置策略和个股

投资策略 精选策略。类别资产配置策略将采取主动的类别资

产配置，注重风险与收益的平衡，力求有效规避系

统性风险。个股精选策略通过精选医疗保健产业及

其相关行业中的优质上市公司股票，力求实现基金

资产的长期稳定增值。

（一）类别资产配置

本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险

的比较判别，对股票、债券及货币市场工具等类别

资产的配置比例进行动态调整，以期在投资中达到

风险和收益的优化平衡。

（二）股票投资管理

本基金通过对医疗保健产业及其相关行业进行研

究、精选，以及对医疗保健及其相关行业的股票进

行细致、深入的分析，秉承价值投资的理念，深入

挖掘医疗保健产业及其相关行业股票的投资价值，

分享医疗保健产业发展所带来的长期投资机会。

本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目

的，适度运用股指期货。

（三）债券投资管理

本基金采取"自上而下"的债券分析方法，确定债券

投资组合，并管理组合风险。在基本价值评估的基

础上，使用久期策略、收益率曲线策略、类别选择

策略和个券选择策略等开展债券投资，在不同的时

期，采用以上策略对组合收益和风险的贡献不尽相
……
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