公告日期：2019-04-22

　　诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金2019年度第一

次分红公告

公告送出日期:2019年4月22日

10公告基本信息

基金名称诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称诺安瑞鑫定开发起式债券

基金主代码000521

基金合同生效日2017年12月28日

基金管理人名称诺安基金管理有限公司

基金托管人名称中国建设银行股份有限公司

公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日2019年4月18日

截止收益分配基准日的相关指标

基准日基金份额净值（单位：人民币元）1.0651

基准日基金可供分配利润(单位：人民币元）296,095,377.47

截止基准日按照基金合同约定的分红比例

计算的应分配金额（单位：人民币元）‐

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）0.599

有关年度分红次数的说明本次分红为2019年度的第一次分红

注：开放期内，本基金不进行收益分配；本基金封闭期内的收益分配原则为在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次；

基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15个工作日。

20与分红......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。