公告日期：2022-12-07

诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2022 年 12 月 05 日

送出日期：2022 年 12 月 07 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 诺安瑞鑫定开发起式债券 基金代码 000521

基金管理人 诺安基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限
公司

基金合同生效日 2017 年 12 月 28 日 基金类型 债券型

运作方式 定期开放式 开放频率 每 3 个月定期开放

交易币种 CNY

姓名 开始担任本基金基金经 证券从业日期

基金经理简介 理的日期

潘飞 2017 年 12 月 28 日 2010 年 07 月 01 日

其他条目 条目名称 条目内容

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二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

投资目标 在谨慎投资的前提下，本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围 本基金的投资范围包括国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债、非政策性金
融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、次级债、资产支持证券、银行存
款、债券回购、同业存单等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具。本基金不买入股票、权证，也不参与新股申购和新股增发。 基金的投资组
合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于 80%；在开放期，本基金持有的现金
或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在封闭期，本基金不受上述 5%的限
制。应开放期流动性需要，为保护持有人利益，本基金在开放期前 10 个工作日、
开放期及开放期结束后 10 个工作日的时间内，本基金的债券资产比例可不受上述
限制。

主要投资策略 1、封闭期投资策略：在封闭期内，为合理控制本基金开放期的流动性风险，并满

足每次开放期的流动性需求，原则上本基金在投资管理中将持有债券的组合久期与
封闭期进行适当的匹配。同时，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，
将主要投资于高流动性的投资品种，减小基金净值的波动。

2、开放期投资安排：在开放期，基金管理人将采取各种有效管理措施，保障基金
运作安排，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。在开放期前根据市场情况，
进行相应压力测试，制定开放期操作规范流程和应急预案，做好应付极端情况下巨
额赎回的准备。

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率
风险收益特征 本基金属于证券市场中的中低风险品种，预期收益和风险高于货币市场基金、普通
债券型基金，低于混合型基金和股票型基金。

注：投资者可阅读招募说明书中基金的投资章节了解详细情况。

(二) 投资组合资产配置图表

(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：本基金的基金合同于 2017 年 12 月 28 日生效，2017 年净值增长率及同期业绩比较基准按实际
存续天数计算。
三、投资本基金涉及的费用

(一……
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