公告日期：2022-12-06

诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年度第三次分红公告

诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年度第三次分红公告

公告送出日期：2022 年 12 月 6 日

1 公告基本信息

基金名称 诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 诺安瑞鑫定开发起式债券

基金主代码 000521

基金合同生效日 2017 年 12 月 28 日

基金管理人名称 诺安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集
证券投资基金信息披露管理办法》《诺安瑞鑫定
公告依据 期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》
《诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基
金招募说明书》

收益分配基准日 2022 年 11 月 29 日

基准日基金份额净值（单 1.0216

位：人民币元）

截止收益分 基准日基金可供分配利润 84,553,401.79

配基准日的 (单位：人民币元）
相关指标 截止基准日按照基金合同

约定的分红比例计算的应 -

分配金额（单位：人民币

元）

本次基金分红方案（单位：元/10 份基金 0.205

份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2022 年度的第三次分红

注：开放期内，本基金不进行收益分配；封闭期内，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过 15 个工作日。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 12 月 7 日

除息日 2022 年 12 月 7 日

现金红利发放日 2022 年 12 月 9 日

分红对象 权益登记日在诺安基金管理有限公司登记在册的本基金全体
基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以
红利再投资相关事项的说明 2022 年 12 月 7 日除权后的基金份额净值为计算基准确定再
投资份额,本基金注册登记机构对红利再投资所产生的基金

诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年度第三次分红公告

份额进行确认并通知各销售机构。2022 年 12 月 9 日起投资
者可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配
的基金收益,暂免征收所得税。

1、本次分红免收分红手续费。

费用相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免
收申购费用。

3 其他需要提示的事项

（1）……
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