公告日期：2023-05-20

上银新兴价值成长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新（2023年第1号）

编制日期：2023年04月22日
送出日期：2023年05月20日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 上银新兴价值成长混合 基金代码 000520

基金管理人 上银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金合同生效日 2014年05月06日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

赵治烨 2015年05月13日 2011年07月08日

《基金合同》生效后，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于
其他 5000万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续20个工作日出现前
述情形的，基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。法律法
规另有规定时，从其规定。

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

本基金通过在股票、固定收益证券、现金等资产的积极灵活配置，顺应经
投资目标 济结构调整和产业升级发展的趋势，关注新兴产业和传统产业升级换代带来的
投资机会，同时把握传统产业低估的投资机会，重点关注具有成长和价值的优
质上市公司，在有效控制风险的前提下，追求基金资产的稳定增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货
币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
投资范围 当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票投资比例为基金资产的0%-95%；现金或到期
日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等；权证投资占基金资产净值的0-3%。

本基金将重点投资于新兴产业中的优质上市公司和传统产业中具备成长
和价值的上市公司股票，其比例将不低于非现金基金资产的80%。

主要投资策略 1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资策略；4、可转债投资
策略；5、权证投资策略

业绩比较基准 50%×沪深300指数收益率+50%×上证国债指数收益率

本基金属于混合型基金产品，在开放式基金中，其预期风险和收益水平低
风险收益特征 于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金，属于风险较高、收益较高的
基金产品。

注：详见《上银新兴价值成长混合型证券投资基金招募说明书》“九、基金的投资”。
（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表
（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

三、 投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认……
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