公告日期:2019-09-18
富国祥利一年期定期开放债券型证券投 资基金 2019 年第一次收益分配公告1 公告基本信息
基金名称 富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金
基金简称 富国祥利一年期定期开放债券型
基金主代码 000516
基金合同生效日 2017 年 08 月 30 日
基金管理人名称 富国基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金招募说明书》及其更新。
收益分配基准日 2019 年 09 月 12 日
下属分级基金的基金简称 富国祥利一年期定期开放债券型 A 富国祥利一年期定期开放债券型 C
下属分级基金的交易代码 000516 000517
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元) 1.1108 1.1016基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元) 34,334,208.78 721.40
截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)
6,866,841.76 144.28
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.50 0.50
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第一次分红
注:本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 09 月 18 日
除息日 2019 年 09 月 18 日(场外)
现金红......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。