富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金第二个开放期开放申购、赎回业务的公告 查看PDF原文
公告日期:2019-09-11
富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金第二个
开放期开放申购、赎回业务的公告
1.公告基本信息
基金名称 富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金
基金简称 富国祥利一年期定期开放债券型
基金主代码 000516
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 8 月 30 日
基金管理人名称 富国基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 富国基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
申购起始日 2019 年 9 月 16 日
赎回起始日 2019 年 9 月 16 日
下属分级基金的基金简称 富国祥利一年期定期开放债券型 A 富国祥利一年期定期开放债券型 C
下属分级基金的交易代码 000516 000517
该分级基金是否开放申购、赎回 是 是
2.日常申购、赎回业务的办理时间
2.1 封闭期与开放期
本基金以定期开放的方式运作。即基金以封闭期和开放期相结合的方式运作。基金份额的第一个封闭期为自基金合同生效日(包括基金合同生效日)起一年。后续每个封闭期为自开放期结束之日次日(包括该日)起一年。在封闭期内本基金采取封闭运作模式,期间基金份额总额保持不变,基金份额持有人不得申请申购、赎回本基金。
每一个封闭期结束后,本基金即进入开放期,开放期的期限为自封闭期结束之日后第一个工作日起(含该日)五至二十个工作日。
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