公告日期:2017-08-31
富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告
1.公告基本信息
基金名称
富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金
基金简称
富国祥利一年期定期开放债券型
基金主代码
000516
基金运作方式
契约型,定期开放式
基金合同生效日
2017年8月30日
基金管理人名称
富国基金管理有限公司
基金托管人名称
中国工商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称
富国祥利一年期定期开放债券型A
富国祥利一年期定期开放债券型C
下属分级基金的交易代码
000516
000517
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号
证监许可[2013]910号;机构部函[2017]1172号
基金募集期间
自2017年8月15日至2017年8月25日止
验资机构名称
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期
2017年8月29日
募集有效认购总户数(单位:户)
227
份额级别
富国祥利一年期定期开放债券型A
富国祥利一年期定期开放债券型C
合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元)
520,338,759.12
11,870.00
520,350,629.12
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)
12,243.63
2.75
12,246.38
募集份额(单位:份)
有效认购份额
520,338,759.12
11,870.00
520,350,629.12
利息结转的份额
12,243.63
2.75
12,246.38
合计
520,351,002.75
11,872.75
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