公告日期：2024-12-06

富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金 2024 年

第一次收益分配公告

公告送出日期：2024 年 12 月 06 日

1 公告基本信息

基金名称 富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金

基金简称 富国祥利一年期定期开放债券型

基金主代码 000516

基金合同生效日 2017 年 08 月 30 日

基金管理人名称 富国基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、
《富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金基
金合同》、《富国祥利一年期定期开放债券型证券
投资基金招募说明书》及其更新。

收益分配基准日 2024 年 11 月 25 日

下属分级基金的基金简称 富国祥利一年期定期 富国祥利一年期定期开放
开放债券型 A 债券型 C

下属分级基金的交易代码 000516 000517

基准日下属分级基金 1.2101 1.1734
截止基准 份额净值（单位：人民
日下属分 币元）

级基金的 基准日下属分级基金 482,101,805.34 73,319.79
相关指标 可供分配利润（单位：

人民币元）

截止基准日下属分级 96,420,361.07 14,663.96
基金按照基金合同约

定的分红比例计算的

应分配金额（单位：人

民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位： 0.310 0.310
元/10 份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第一次分红

注：本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 12 月 09 日

除息日 2024 年 12 月 09 日（场外）

现金红利发放日 2024 年 12 月 11 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构

登记在册的本基金基金份额持有

人。

选择红利再投资方式的投资者所得

再投资基金份额的计算基准为 2024

红利再投资相关事项的说明 年 12 月 09 日的基金份额净值，自

2024 年 12 月 11 日起投资者可以办

理该部分基金份额的查询、赎回等

业务。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规

定，基金向投资者分配的基金收益，

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