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发表于 2022-11-04 09:06:07 股吧网页版
富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金2022年第一次收益分配公告 查看PDF原文

公告日期:2022-11-04


富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金 2022 年

第一次收益分配公告

公告送出日期:2022 年 11 月 04 日

1 公告基本信息

基金名称 富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金

基金简称 富国祥利一年期定期开放债券型

基金主代码 000516

基金合同生效日 2017 年 08 月 30 日

基金管理人名称 富国基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、
《富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金基
金合同》、《富国祥利一年期定期开放债券型证券
投资基金招募说明书》及其更新。

收益分配基准日 2022 年 11 月 02 日

下属分级基金的基金简称 富国祥利一年期定期 富国祥利一年期定期开放
开放债券型 A 债券型 C

下属分级基金的交易代码 000516 000517

基准日下属分级基金 1.1922 1.1665
截止基准 份额净值(单位:人民
日下属分 币元)

级基金的 基准日下属分级基金 516,805,932.41 7,318.91
相关指标 可供分配利润(单位:

人民币元)

截止基准日下属分级 103,361,186.48 1,463.78
基金按照基金合同约

定的分红比例计算的

应分配金额(单位:人

民币元)

本次下属分级基金分红方案(单位: 0.360 0.350
元/10 份基金份额)

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第一次分红

注:本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 11 月 04 日

除息日 2022 年 11 月 04 日(场外)

现金红利发放日 2022 年 11 月 08 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构

登记在册的本基金基金份额持有

人。

选择红利再投资方式的投资者所得

再投资基金份额的计算基准为 2022

红利再投资相关事项的说明 年 11 月 04 日的基金份额净值,自

2022 年 11 月 08 日起投资者可以办

理该部分基金份额的查询、赎回等

业务。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规

定,基金向投资者分配的基金收益,

……
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