公告日期：2022-11-03

富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金

第五个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告

公告送出日期：2022 年 11 月 3 日

1. 公告基本信息

基金名称 富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金

基金简称 富国祥利一年期定期开放债券型

基金主代码 000516

基金运作方式 契约型，定期开放式

本基金以定期开放方式运作，即采取在封闭期内封闭运作，
封闭期与封闭期之间定期开放的模式

基金合同生效日 2017 年 8 月 30 日

基金管理人名称 富国基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 富国基金管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国祥
利一年期定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《富国
祥利一年期定期开放债券型证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2022 年 11 月 7 日

赎回起始日 2022 年 11 月 7 日

下属分级基金的基金简称 富国祥利一年期定期开放债 富国祥利一年期定期开放债券
券型 A 型 C

下属分级基金的交易代码 000516 000517

该分级基金是否开放申购、 是 是

赎回

转换转入起始日 本基金自2022 年 11 月 7日起在直销机构开通基金转换转入
业务。

转换转出起始日 本基金自2022 年 11 月 7日起在直销机构开通基金转换转出
业务。

2. 日常申购、赎回及转换业务的办理时间
2.1 封闭期与开放期

本基金以定期开放的方式运作。即基金以封闭期和开放期相结合的方式运作。基金份额的第一个封闭期为自基金合同生效日（包括基金合同生效日）起一年。后续每个封闭期为自开放期结束之日次日（包括该日）起一年。在封闭期内本基金采取封闭运作模式，期间基金份额总额保持不变，基金份额持有人不得申请申购、赎回本基金。

每一个封闭期结束后，本基金即进入开放期，开放期的期限为自封闭期结束之日后第一个工作日起（含该日）五至二十个工作日。

本基金第五个开放期为2022年11月7日至2022年11月18日的10个工作日。如封闭期结束之日后第一个工作日因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期自不可抗力或其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始。开放期内因发生不可抗力或其他情形而发生基金暂停申购与赎回业务的，开放期将按因不可抗力或其他情形而暂停申购与赎回的期间相应延长。开放期间本基金采取开放运作模式，投资者可办理基金份额申购、赎回或其他业务。

如本基金第五个开放期内未发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，本基金自2022年11月19日将进入第六个封闭期。
2.2 申购和赎回的开放日及时间

投资者办理基金份额申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日，本基金第五个开放期为2022年11月7日至2022年11月18日。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或者转换。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格。

3. 申购与赎回的原则

（1）“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；

（2）“金额申购、份额赎回”原则，……
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