富国高端制造行业股票型证券投资基金2018年第2季度报告 查看PDF原文
公告日期:2018-07-20
富国高端制造行业股票型证券投资基金
二0一八年第2季度报告
2018年06月30日
基金管理人:富国基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司报告送出日期:2018年07月20日
§1重要提示
富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年
7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自2018年4月1日起至2018年6月30日止。
§2基金产品概况
基金简称 富国高端制造行业股票
基金主代码 000513
交易代码 前端交易代码:000513
后端交易代码:000514
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年06月20日
报告期末基金份额
总额(单位:份) 431,565,363.41
本基金主要投资于高端制造行业相关股票,通过精选个股
投资目标 和风险控制,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基
准的收益。
本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据
投资策略 对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结
合的分析研究,确定组合中股票、债券、货币市场工具及
其他金融工具的比例。
业绩比较基准 中证800指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%
本基金是一只主动投资的股票型基金,属于较高预期风险、
风险收益特征 较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收
益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位: 人民币
元
主要财务指标 报告期(2018年04月01日-
2018年06月30日)
1.本期已实现收益 6,420,761.26
2.本期利润 -84,989,030.18
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1953
4.期末基金资产净值 649,272,447.82
5.期末基金份额净值 1.504
注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放
式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列
数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变
动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价
值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
……
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