公告日期：2022-07-05

富国基金管理有限公司

关于旗下部分证券投资基金投资非公开发行股票的公告
富国基金管理有限公司(以下简称“本公司” )旗下部分证券投资基金参加了烟台杰瑞石

油服务集团股份有限公司（股票简称：杰瑞股份，证券代码：002353）非公开发行股票的认购。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司已发布 《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司非公开
发行A股股票之发行情况报告书》，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通
受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下证券投资基金投资此非公开发行股
票的相关情况公告如下：

总成本占基金 账面价值占 限售期

基金名称 证券名称 认购数量(股) 总成本(元) 资产净值比例 账面价值(元) 基金资产净 （月）

（%） 值比例（%）

富国成长领航混合型证券投资基金 杰瑞股份 1,381,979.00 50,000,000.22 0.9533 50,082,918.96 0.9549 6

富国低碳新经济混合型证券投资基金 杰瑞股份 967,385.00 34,999,989.30 1.0341 35,058,032.40 1.0358 6

富国高端制造行业股票型证券投资基金 杰瑞股份 124,378.00 4,499,996.04 0.5184 4,507,458.72 0.5193 6

富国价值优势混合型证券投资基金 杰瑞股份 1,381,979.00 50,000,000.22 0.5554 50,082,918.96 0.5563 6

富国均衡成长三年持有期混合型证券投 杰瑞股份 110,559.00 4,000,024.62 0.4941 4,006,658.16 0.4949 6

资基金

富国均衡优选混合型证券投资基金 杰瑞股份 1,381,979.00 50,000,000.22 0.9828 50,082,918.96 0.9844 6

富国龙头优势混合型证券投资基金 杰瑞股份 69,098.00 2,499,965.64 0.4607 2,504,111.52 0.4615 6

富国融泰三个月定期开放混合型发起式 杰瑞股份 1,105,583.00 39,999,992.94 1.0535 40,066,327.92 1.0552 6

证券投资基金

富国融享18个月定期开放混合型证券投 杰瑞股份 414,594.00 15,000,010.92 1.0770 15,024,886.56 1.0788 6

资基金

富国天博创新主题混合型证券投资基金 杰瑞股份 276,396.00 10,000,007.28 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。