公告日期：2021-12-22

富国基金管理有限公司关于旗下部分
证券投资基金投资非公开发行股票的

公告

富国基金管理有限公司(以下简称“本公司” )旗下部分证券投资基金参

加了北京首旅酒店(集团)股份有限公司（股票简称：首旅酒店，证券代码：
600258）、王府井集团股份有限公司（股票简称：王府井，证券代码：600859）
非公开发行股票的认购。北京首旅酒店（集团）股份有限公司已发布《北京
首旅酒店(集团)股份有限公司关于非公开发行股票结果暨股本变动公告》、
王府井集团股份有限公司已发布 《王府井关于公司换股吸收合并北京首商
集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行结果
暨股本变动的公告》，公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基
金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公
司现将旗下证券投资基金投资此非公开发行股票的相关情况公告如下：

总成本占 账面价值

基金名称 认购数量(股) 总成本(元) 基金资产 账面价值(元) 占基金资 限售期

证券名称 净值比例 产净值比 （月）

（%） 例（%）

富国低碳新经济混合型证券投 首旅酒店 2,239,140.00 49,999,996.20 0.9135 48,522,163.80 0.8865 6

资基金

富国高端制造行业股票型证券 首旅酒店 671,742.00 14,999,998.86 1.0060 14,556,649.14 0.9763 6

投资基金

富国高质量混合型证券投资基 首旅酒店 447,828.00 9,999,999.24 0.3254 9,704,432.76 0.3158 6

金

富国沪深 300 增强证券投资基 首旅酒店 223,914.00 4,999,999.62 0.0820 4,852,216.38 0.0796 6

金

富国价值优势混合型证券投资 首旅酒店 2,507,837.00 56,000,000.21 0.7577 54,344,827.79 0.7353 6

基金

富国均衡成长三年持有期混合 首旅酒店 806,090.00 17,999,989.70 2.0046 17,467,970.30 1.9454 6

型证券投资基金

富国龙头优势混合型证券投资 首旅酒店 223,914.00 4,999,999.62 0.7638 4,852,216.38 0.7413 6

基金

富国品质生活混合型证券投资 首旅酒店 671,742.00 14,999,998.86 0.3954 14,556,649.14 0.3838 6

基金

富国融泰三个月定期开放混合 首旅酒店 582,177.00 13,000,012.41 0.3277 12,615,775.59 0.3180 6

型发起式证券投资基金

富国天博创新主题混合型证券 首旅酒店 1,343,484.00 29,999,997.72 1.0311 29,113,298.28 1.0006 6

投资基金

富国消费主题混合型证券投资 首旅酒店 671,742.00 14,999,998.86 0.3644 14,556,649.14 0.3537 6

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