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发表于 2021-10-12 07:34:06 股吧网页版
富国基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资非公开发行股票的公告 查看PDF原文

公告日期:2021-10-12


富国基金管理有限公司关于

旗下部分证券投资基金投资

非公开发行股票的公告

富国基金管理有限公司(以下简称“本公司” )旗下部分证券投资基金参加了浙江春风动

力股份有限公司(股票简称:春风动力,证券代码:603129)非公开发行股票的认购。浙江春风
动力股份有限公司已发布《春风动力关于非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告》,公
布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券
有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下证券投资基金投资此非公开发行股票的相关
情况公告如下:

账面价

总成本占

值占基 限售

认购数量 基金资产

基金名称 总成本(元) 账面价值(元) 金资产 期

证券名称 (股) 净值比例

净值比 (月)

(%)

例(%)

富国高端制造行业股票型

春风动力 81,818.00 8,999,980.00 0.5640 10,958,702.92 0.6867 6

证券投资基金
富国高质量混合型证券投

春风动力 272,727.00 29,999,970.00 0.7775 36,529,054.38 0.9468 6

资基金
富国价值创造混合型证券

春风动力 454,545.00 49,999,950.00 0.6694 60,881,757.30 0.8151 6

投资基金
富国价值优势混合型证券

春风动力 363,637.00 40,000,070.00 0.8428 48,705,539.78 1.0262 6

投资基金
富国龙头优势混合型证券

春风动力 27,273.00 3,000,030.00 0.4474 3,652,945.62 0.5447 6

投资基金
富国美丽中国混合型证券

春风动力 363,637.00 40,000,070.00 0.5054 48,705,539.78 0.6154 6

投资基金
富国融泰三个月定期开放

混合型发起式证券投资基 春风动力 136,364.00 15,000,040.00 1.1388 18,264,594.16 1.3866 6


富国天博创新主题混合型

春风动力 136,364.00 15,000,040.00 0.5244 18,264,594.16 0.6385 6

证券投资基金
富国天合稳健优选混合型

……
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