国泰结构转型灵活配置混合A:估值水平合理
报告摘要:
混合型基金。通过深入研究,积极投资于我国长期经济结构转型过程中符合经济发展方向、增长前景确定且估值水平合理的优质企业,分享经济转型发展带来的高成长和高收益,在控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
基金经理
杨雅洁女士:经济学硕士,2009 年 8 月加入大成基金管理有限公司,曾任固定收益部宏观利率研究员。2013年1月14日至2014年1月10日任大成债券投资基金基金经理助理。2014 年 1 月 11 日起任大成景旭纯债债券型证券投资基金基金经理。2015 年 3 月 21 日起任大成月添利理财债券型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。
一、基金管理人
图1:基金经理人变动一览
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
图2:现任经理人历任基金一览
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
二、基金产品介绍
国泰结构转型灵活配置混合A(000512)为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。
图3: 基金单位净值走势
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
图4:累计收益率与两大指数对比
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
图5:同类基金排名
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
图6:阶段涨幅明细
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
截至2015-12-31,国泰结构转型灵活配置混合A 净资产规模27.22亿元,比上一期(2015-09-30)增加了33.55%,股票配置占比上期减少1.42%
图8: 资产配置
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
截至2015-12-31,国泰结构转型灵活配置混合A,期末净资产3.31亿元,比上期减少83.74%
图9: 净资产规模变动
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
截至2015-06-30,国泰结构转型灵活配置混合A 的基金机构持有70.18亿份,占总份额的96.87%,个人投资者持有2.27亿份,占总份额的3.13%
图10: 持有人结构
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
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