公告日期：2022-04-06

国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2022 年 4 月 6 日

1 公告基本信息

基金名称 国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 国泰国策驱动灵活配置混合

基金主代码 000511

基金合同生效日 2014 年 2 月 17 日

基金管理人名称 国泰基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
公告依据 券投资基金运作管理办法》、《国泰国策驱动灵活配
置混合型证券投资基金基金合同》等

收益分配基准日 2022 年 3 月 31 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度第一次分红。

国泰国策驱动灵活配置 国泰国策驱动灵活配置
下属分级基金的基金简称

混合 A 混合 C

下属分级基金的交易代码 000511 002062

基准日下属分级基金份额净

1.9250 1.9390

截止基准日下属分 值（单位：元）
级基金的相关指标 基准日下属分级基金可供分

272,615,208.30 160,663,217.47

配利润（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金

1.344 1.355

份额）

注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益

分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；

（2）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额

净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 4 月 8 日

除息日 2022 年 4 月 8 日

现金红利发放日 2022 年 4 月 11 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照 2022 年 4 月 8 日除息
后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对红
红利再投资相关事项的说明

利再投资所确定的基金份额于 2022 年 4 月 11 日直接计入其基金账
户，2022 年 4 月 12 日起投资者可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《关于开放式证
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