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发表于 2019-10-25 10:00:52 股吧网页版
诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金2019年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2019-10-25

  诺安永鑫收益一年定期开放债券型

证券投资基金

2019 年第 3 季度报告

2019 年 9 月 23 日

基金管理人:诺安基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2019 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 10 月 24 日复核了

本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)第五个开放期为

2019 年 8 月 22 日至 2019 年 9 月 20 日。基金登记机构于 2019 年 9 月 23 日完成对本基金在本次

开放期最后一日(即 2019 年 9 月 20 日)申购、赎回业务申请的确认,业务确认后基金资产净值

低于 5000 万元,触发了基金合同终止条款。根据《诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的约定,无须召开基金份额持有人大会,本基金触发终止条款并自 2019 年 9 月

24 日起进入基金清算程序。

本报告中财务资料未经审计。

......
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