公告日期:2019-09-25
诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金基金
合同终止及基金财产清算的提示性公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》等相关法律法规的有关规定,诺安基金管理有限公司(以下简
称“本公司”)于 2019 年 9 月 24 日在《上海证券报》和指定网站披露了《诺安永鑫收益一年定期开放债
券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》,诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)触发基金合同终止情形,本公司将按照《基金合同》有关规定对本基金的基金财产进行清算。现对前述事项再次提示,具体事项公告如下:
一、本基金的基本信息
基金名称:诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称:诺安永鑫收益一年定期开放债券
基金代码:000510
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2014 年 6 月 24 日
基金管理人名称:诺安基金管理有限公司
基金托管人名称:中国农业银行股份有限公司
公告依据:《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》。
二、基金合同终止事由
根据《基金合同》“第五部分基金备案”的约定,基金合同生效后,在开放期的最后一日日终,如发生以下情形之一的,则无须召开持有人大会,基金将于该日次日终止运作并根据第二十部分的约定进行财产清算:1、基金资产净值低于 5000 万元。2、基金份额持有人人数少于 200 人。3、本基金前十名份额持有人持有的基金份额超过基金总份额的 90%。
基金登记机构于 2019 年 9 月 23 日完成对本基金在本次开放期最后一日(即 2019 年 9 月 20 日)申购、赎
回业务申请的确认,业务确认后本基金的基金资产净值为 19,879,045.50 元,已触发了《基金合同》中约
定的本基金终止条款。为维护基金份额持有人的利益,根据《基金合同》有关规定,无须召开持有人大会,本基金将终止并依据基金财产清算程序进行财产清算。
三、基金财产清算
1、自 2019 年 9 月 24 日起,本基金进入清算程序。本基金进入清算程序后,停止收取基金管理费、基金
托管费等费用。
2、自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合......
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