公告日期:2018-10-26
诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投
资基金
2018 年第 3 季度报告
2018 年 9 月 30 日
基金管理人: 诺安基金管理有限公司
基金托管人: 中国农业银行股份有限公司
报告送出日期: 2018 年 10 月 26 日
诺安永鑫一年定期开放债券 2018 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 10 月 25 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 诺安永鑫一年定期开放债券
交易代码 000510
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 6 月 24 日
报告期末基金份额总额 85,014,422.85 份
投资目标
本基金在追求本金安全、有效控制风险的前提下,力
求资产持续稳妥地保值增值,为投资者提供较好的养
老资产管理工具。
投资策略
1、封闭期投资策略
在封闭期内,为合理控制本基金开放期的流动性风
险,并满足每次开放期的流动性需求,原则上本基金
在投资管理中将持有债券的组合久期与封闭期进行
适当的匹配。同时,在遵守本基金有关投资限制与投
资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品
种,减小基金净值的波动。
2、开放期投资安排
在开放期,基金管理人将采取各种有效管理措施,保
障基金运作安排,防范流动性风险,满足开放期流动
性的需求。在开放期前根据市场情况,进行相应压力
测试,制定开放期操作规范流程和应急预案,做好应
付极端情况下巨额赎回的准备。
业绩比较基准 同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率
(税后)。
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益和风险水平高于货
币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 诺安基金管理有限公司
诺安永鑫一年定期开放债券 2018 年第 3 季度报告
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基金托管人 中国农业银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(20......
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