公告日期：2024-07-18

广发钱袋子货币市场基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：广发银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二四年七月十八日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 16 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发钱袋子

基金主代码 000509

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 1 月 10 日

报告期末基金份额总额 93,051,628,063.97 份

在有效控制投资风险和保持较高流动性的前提下，力

投资目标

争实现稳定的、超越业绩比较基准的投资回报。

本基金将在深入研究国内外的宏观经济运行情况、政

策形势、信用状态、货币政策变化趋势、市场资金供

投资策略

求状况的基础上，分析和判断利率走势与收益率曲线

变化趋势，并综合考虑各类投资品种的流动性特征、

风险特征和估值水平特征，决定基金资产在银行存款、
债券等各类资产的配置比例，并适时进行动态调整。

业绩比较基准 活期存款利率（税后）

本基金属于货币市场基金，其长期平均风险和预期收

风险收益特征

益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 广发银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 广发钱袋子 A 广发钱袋子 E

下属分级基金的交易代码 000509 004796

报告期末下属分级基金的 91,272,489,882.14 份 1,779,138,181.83 份

份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日)

主要财务指标

广发钱袋子 A 广发钱袋子 E

1.本期已实现收益 394,430,424.37 9,467,655.15

2.本期利润 394,430,424.37 9,467,655.15

3.期末基金资产净值 91,272,489,882.14 1,779,138,181.83

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用实际利率法计算账面价值并用影子定价和偏离度加……
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