公告日期：2023-01-20

广发钱袋子货币市场基金

2022 年第 4 季度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：广发银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二三年一月二十日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 1 月 18 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发钱袋子

基金主代码 000509

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 1 月 10 日

报告期末基金份额总额 95,007,768,650.28 份

在有效控制投资风险和保持较高流动性的前提下，力

投资目标

争实现稳定的、超越业绩比较基准的投资回报。

本基金将在深入研究国内外的宏观经济运行情况、政

策形势、信用状态、货币政策变化趋势、市场资金供

投资策略

求状况的基础上，分析和判断利率走势与收益率曲线

变化趋势，并综合考虑各类投资品种的流动性特征、

风险特征和估值水平特征，决定基金资产在银行存款、
债券等各类资产的配置比例，并适时进行动态调整。

业绩比较基准 活期存款利率（税后）

本基金属于货币市场基金，其长期平均风险和预期收

风险收益特征

益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 广发银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 广发钱袋子 A 广发钱袋子 E

下属分级基金的交易代码 000509 004796

报告期末下属分级基金的 92,833,351,238.95 份 2,174,417,411.33 份

份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日)

主要财务指标

广发钱袋子 A 广发钱袋子 E

1.本期已实现收益 368,437,914.90 10,796,986.82

2.本期利润 368,437,914.90 10,796,986.82

3.期末基金资产净值 92,833,351,238.95 2,174,417,411.33

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用实际利率法计算账面价值并用影子定价和偏离度加以……
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