公告日期：2021-10-26

广发钱袋子货币市场基金 2021 年第 3 季度报告
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广发钱袋子货币市场基金
2021 年第 3 季度报告
2021 年 9 月 30 日
基金管理人： 广发基金管理有限公司
基金托管人： 广发银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇二一年十月二十六日
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 22 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 广发钱袋子
基金主代码 000509
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 1 月 10 日
报告期末基金份额总额 77,440,660,159.77 份
投资目标 在有效控制投资风险和保持较高流动性的前提下，力
争实现稳定的、超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金将在深入研究国内外的宏观经济运行情况、政
策形势、信用状态、货币政策变化趋势、市场资金供
求状况的基础上，分析和判断利率走势与收益率曲线
变化趋势，并综合考虑各类投资品种的流动性特征、

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风险特征和估值水平特征，决定基金资产在银行存款、
债券等各类资产的配置比例，并适时进行动态调整。
业绩比较基准 活期存款利率（税后）
风险收益特征 本基金属于货币市场基金，其长期平均风险和预期收
益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 广发银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 广发钱袋子 A 广发钱袋子 E
下属分级基金的交易代码 000509 004796
报告期末下属分级基金的
份额总额
74,989,941,711.87 份 2,450,718,447.90 份
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日)
广发钱袋子 A 广发钱袋子 E
1.本期已实现收益 388,449,737.53 15,053,844.22
2.本期利润 388,449,737.53 15,053,844.22
3.期末基金资产净值 74,989,941,711.87 2,450,718,447.90
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益
和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
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3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、 广发钱袋子 A:
阶段 净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.4979% 0.0004% 0.0894% 0.0000% 0.4085% 0.0004%
过去六个月 1.0484% 0.0014% 0.1779% 0.0000% 0.8705% 0.0014%
过去一年 2.2581% 0.0012% 0.3549% 0.0000% 1.9032% 0.0012%
过去三年 7.2588% 0.0013% 1.0656% 0.0000% 6.1932% 0.0013%
过去五年 15.6925% 0.0025% 1.7753% 0.0000% 13.9……
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