公告日期:2014-01-02
国寿安保货币市场基金
基金合同
基金管理人:国寿安保基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
二零一四年一月国寿安保货币市场基金 基金合同
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目 录
第一部分 前言......................................................2
第二部分 释义......................................................4
第三部分 基金的基本情况............................................9
第四部分 基金份额的发售...........................................11
第五部分 基金备案.................................................13
第六部分 基金份额的申购与赎回 ....................................14
第七部分 基金合同当事人及权利义务.................................21
第八部分 基金份额持有人大会.......................................28
第九部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序...................36
第十部分 基金的托管...............................................38
第十一部分 基金份额的登记.........................................39
第十二部分 基金的投资.............................................41
第十三部分 基金的财产.............................................48
第十四部分 基金资产估值...........................................49
第十五部分 基金费用与税收.........................................53
第十六部分 基金的收益与分配.......................................56
第十七部分 基金的会计与审计.......................................58
第十八部分 基金的信息披露.........................................59
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算...................65
第二十部分 违约责任...............................................67
第二十一部分 争议的处理和适用的法律...............................68
第二十二部分 基金合同的效力.......................................69
第二十三部分 其他事项.............................................70
第二十四部分 基金合同内容摘要.....................................71国寿安保货币市场基金 基金合同
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第一部分 前言
一、订立本基金合同的目的、依据和原则
1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益,明确基金合同当事人的
权利义务,规范基金运作。
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同
法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下……
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