公告日期：2019-01-02

国寿安保基金管理有限公司2018年12月31日基金净值披露表

日期 基金代码 基金名称 成立日期 基金托管银行 资产净值(元) 基金份额净值(元)基金份额累计净值(元)
2018-12-31 000613 国寿安保沪深300ETF联接000613 2014-06-05中国农业银行股份有限公司 523,988,993.15 0.8224 1.4824
2018-12-31 000668 国寿安保尊享债券A 2014-07-24中国建设银行股份有限公司 1,247,806,082.31 1.238 1.390
2018-12-31 000669 国寿安保尊享债券C 2014-07-24中国建设银行股份有限公司 49,217,040.02 1.243 1.397
2018-12-31 000931 国寿安保尊益信用纯债一年定开000931 2015-01-22上海浦东发展银行股份有限公司 132,701,664.16 1.052 1.172
2018-12-31 001241 国寿安保中证500ETF联接001241 2015-05-29中国农业银行股份有限公司 175,052,314.83 0.4084 0.4084
2018-12-31 001521 国寿安保成长优选股票001521 2015-12-11中国工商银行股份有限公司 333,766,935.78 0.828 0.898
2018-12-31 001672 国寿安保智慧生活股票001672 2015-09-01中国建设银行股份有限公司 253,892,666.57 0.845 0.995
2018-12-31 001845 国寿安保稳恒混合A 2015-09-29上海浦东发展银行股份有限公司 436,737,750.26 1.108 1.108
2018-12-31 001932 国寿安保保本混合001932 2016-04-06中国银行股份有限公司 167,752,999.95 1.0540 1.0540
2018-12-31 002148 国寿安保稳惠混合002148 2015-11-26交通银行股份有限公司 130,296,514.13 0.9639 1.0839
2018-12-31 002309 国寿安保稳恒混合C 2015-09-29上海浦东发展银行股份有限公司 134,719.77 1.135 1.135
2018-12-31 002376 国寿安保核心产业混合002376 2016-02-03中国银行股份有限公司 35,464,778.71 0.781 0.881
2018-12-31 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 2016-05-26中国工商银行股份有限公司 99,826,292.19 1.008 1.008
2018-12-31 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 2016-05-26中国工商银行股份有限公司 1,000,834.83 ……
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