国寿安保货币市场基金2018年第3季度报告
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公告日期:2018-10-25
国寿安保货币市场基金2018年第3季度报告
2018年9月30日
基金管理人:国寿安保基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司报告送出日期:2018年10月25日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。
§2基金产品概况
基金简称 国寿安保货币
场内简称 国寿货币
交易代码 000505
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年1月20日
报告期末基金份额总额 12,819,457,870.90份
在严格控制风险、保持较高流动性的基础上,力争为基
投资目标 金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资回
报。
本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策
变化趋势、市场资金供求状况的基础上,分析和判断利
投资策略 率走势与收益率曲线变化趋势,并综合考虑各类投资品
种的收益性、流动性和风险特征,对基金资产组合进行
积极管理。
业绩比较基准 7天通知存款利率(税后)
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品
风险收益特征 种。本基金的预期风险和预期收益率低于股票型基金、
混合型基金和债券型基金。
基金管理人 国寿安保基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 国寿安保货币A 国寿安保货币B 国寿安保货币
E
下属分级基金的场内简称 - - 国寿货币
下属分级基金的交易代码 000505 000506 511970
报告期末下属分级基金的份额总额 111,865,715.13 12,691,238,435.58 16,353,720.19
份 份 份
注:本基金E类份额面值为100.00元,此处已折算为1.00元。
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2018年7月1日-2018年9月30日)
……
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