公告日期：2018-06-30

国寿安保基金管理有限公司2018年6月30日基金资产净值表

基金代码基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
000613国寿安保沪深300指数 515,092,521.90 0.9402 1.6002
000668国寿安保尊享债券A 1,014,115,435.43 1.250 1.335
000669国寿安保尊享债券C 2,879,857.84 1.238 1.323
000931国寿安保尊益信用纯债一年定开 126,921,362.21 1.006 1.126
001241国寿安保中证500ETF联接 204,695,769.26 0.5030 0.5030
001521国寿安保成长优选股票 516,966,553.29 1.049 1.119
001672国寿安保智慧生活股票 461,494,587.38 1.048 1.198
001845国寿安保稳恒混合A 855,188,899.59 1.077 1.077
001846国寿安保稳健回报混合A 331,465,823.72 1.106 1.106
001847国寿安保尊盈一年定期开放债券A 386,143,324.55 1.039 1.039
001848国寿安保尊盈一年定期开放债券C 9,321,245.85 1.028 1.028
001932国寿安保保本混合 185,823,747.38 1.0450 1.0450
002148国寿安保稳惠混合 133,952,090.11 0.9894 1.1094
002309国寿安保稳恒混合C 142,975.18 1.104 1.104
002312国寿安保稳健回报混合C 5,178.62 1.122 1.122
002376国寿安保核心产业混合 50,731,815.21 0.983 1.083
002720国寿安保尊利增强回报债券A 100,056,489.39 1.008 1.008
002721国寿安保尊利增……
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