国寿安保货币市场基金2017年半年度报告(摘要)
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公告日期:2017-08-25
国寿安保货币市场基金2017 年半年度报告(摘要)
2017年6月30日
基金管理人:国寿安保基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2017年8月25日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年8月24日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年01月01日起至06月30日止。
第2页共37页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 国寿安保货币市场基金
基金简称 国寿安保货币
场内简称 国寿货币
基金主代码 000505
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年1月20日
基金管理人 国寿安保基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 26,108,193,364.01份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2016年7月18日
下属分级基金的基金简称: 国寿安保货币A 国寿安保货币B 国寿安保货币E
下属分级基金场内简称: - - 国寿货币
下属分级基金的交易代码: 000505 000506 511970
173,535,817.64 24,770,393,933.64 1,164,263,612.73
报告期末下属分级基金的份额总额
份 份 份
注:本基金E类份额面值为100.00元,此处已折算为1.00元。
2.2 基金产品说明
在严格控制风险、保持较高流动性的基础上,力争为基金份额持有人创
投资目标
造稳定的、高于业绩比较基准的投资回报。
本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场
资金供求状况的基础上,分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势,
投资策略
并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征,对基金资产组
合进行积极管理。
业绩比较基准 7天通知存款利率(税后)
……
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