公告日期：2017-08-25

国寿安保货币市场基金

2017 年半年度报告(摘要)

2017年6月30日

基金管理人：国寿安保基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2017年8月25日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月24日

复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年01月01日起至06月30日止。

第2页共37页

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 国寿安保货币市场基金

基金简称 国寿安保货币

场内简称 国寿货币

基金主代码 000505

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年1月20日

基金管理人 国寿安保基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 26,108,193,364.01份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2016年7月18日

下属分级基金的基金简称： 国寿安保货币A 国寿安保货币B 国寿安保货币E

下属分级基金场内简称: - - 国寿货币

下属分级基金的交易代码： 000505 000506 511970

173,535,817.64 24,770,393,933.64 1,164,263,612.73

报告期末下属分级基金的份额总额

份 份 份

注：本基金E类份额面值为100.00元，此处已折算为1.00元。

2.2 基金产品说明

在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争为基金份额持有人创

投资目标

造稳定的、高于业绩比较基准的投资回报。

本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场

资金供求状况的基础上，分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势，

投资策略

并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，对基金资产组

合进行积极管理。

业绩比较基准 7天通知存款利率（税后）
……
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