国寿安保货币市场基金2016年年度报告摘要 查看PDF原文
公告日期:2017-03-28
国寿安保货币市场基金2016年年度报告(摘要)
2016年 12月 31日
基金管理人:国寿安保基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2017年3月28日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年3月
27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自2016年01月01日起至12月31日止。
第2页共39页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 国寿安保货币市场基金
基金简称 国寿安保货币
场内简称 国寿货币
基金主代码 000505
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年1月20日
基金管理人 国寿安保基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 34,683,543,275.06份
基金合同存续期间 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2016年7月18日
下属分级基金的基金简称: 国寿安保货币A 国寿安保货币B 国寿安保货币E
下属分级基金的场内简称: - - 国寿货币
下属分级基金的交易代码: 000505 000506 511970
报告期末下属分级基金的份额总额 243,417,710.73 33,061,821,548.69 1,378,304,015.64
份 份 份
注:本基金E类份额面值为100.00元,此处已折算为1.00元。
2.2 基金产品说明
投资目标 在严格控制风险、保持较高流动性的基础上,力争为基金份额持有人创
造稳定的、高于业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场
资金供求状况的基础上,分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势,
并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征,对基金资产组
合进行积极管理。
业绩比较基准 7天通知存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预
……
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