公告日期：2022-01-24

国寿安保货币市场基金
2021 年第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人：国寿安保基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 1 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 01 月 21
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国寿安保货币

场内简称 国寿货币

基金主代码 000505

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 1 月 20 日

报告期末基金份额总额 46,059,625,355.55 份

投资目标 在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争为基金份额持有
人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资回报。

投资策略 本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、
市场资金供求状况的基础上，分析和判断利率走势与收益率曲线变
化趋势，并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，
对基金资产组合进行积极管理。

业绩比较基准 7 天通知存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金
的预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基
金。

基金管理人 国寿安保基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 国寿安保货币 A 国寿安保货币 B 国寿安保货币 E

下属分级基金的场内简称 - - 国寿货币

下属分级基金的交易代码 000505 000506 511970

报告期末下属分级基金的 45,465,118,738.13 份 588,018,901.31 份 6,487,716.11 份

份额总额

注：本基金 E 类份额面值为 100.00 元，此处已折算为 1.00 元。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）

国寿安保货币 A 国寿安保货币 B 国寿安保货币 E

1.本期已实现收益 216,870,951.14 3,661,256.95 36,369.50

2.本期利润 216,870,951.14 3,661,256.95 36,369.50

3.期末基金资产净值 45,465,118,738.13 588,018,901.31 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。