公告日期:2015-08-29
《中信建投稳信定期开放债券型证券投资基2金015年半年度报告摘要》更正公告
中信建投基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2015年8月26日披露了《中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金2015年半年度报告摘要》。
现将相关内容更正如下:
更正前的内容为:
6.3所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金
本报告期:2015年1月1日至2015年6月30日
单位:人民币元
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益 301,054,230.97 19,363,050.51 320,417,281.48
(基金净值)
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本 - 9,764,593.59 9,764,593.59
期利润)
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数 -28,907,989.99 665,058.51 -28,242,931.48
(净值减少以“-”号填列)
其中:1.基金申购款 182,470,907.01 2,133,845.91 184,633,085.95
2.基金赎回款 -211,378,897.00 -1,468,787.40 -212,847,684.40
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基 28,155.88 -19,568,350.53 -20,420,427.89
金净值变动(净值减少
以“-”号填列)
五、期末所有者权益 272,174,396.86 10,224,352.08 281,546,848.73
(基金净值)
上年度可比期间
项目 2014年1月27日(基金合同生效日)至2014年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益 301,054,230.97 - 301,054,230.97
(基金净值)
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本 - 9,805,207.96 9,805,207.96
期利润)
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数 - - -
(净值减少以“-”号填列)
其中:1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基 - - -
金净值变动(净值减少
以“-”号填列)
五、期末所……
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