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发表于 2019-07-01 08:27:34 股吧网页版
中信建投基金管理有限公司关于旗下开放式证券投资基金2019年半年度最后一个自然日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值的公告 查看PDF原文

公告日期:2019-07-01

  中信建投基金管理有限公司关于旗下开放式证券投资基金2019年半年度最后一个自然日基金资产净值、基金份额净

值和基金份额累计净值的公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,中信建投基金管理有限公司就旗下开放式证券投资基金2019年半年度最后一日(2019年6月30日)的基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值等信息公告如下:

基金简称基金代码基金资产净值(元)基金份额净值(元)/万份收益(元)基金份额累计净值(元)/七日年化收益率(%)

中信建投景和中短债A00050324,593,647.891.08291.2419

中信建投景和中短债C0005043,460,241.371.05771.2167

中信建投货币A00073812,453,645.680.54631.965

中信建投货币B00455435,540,080.360.61202.209

中信建投稳利A000804185,901,130.511.05911.2992

中信建投稳利C0068443,102.151.00041.0004

中信建投睿信A00092620,908,475.560.67530.6753

中信建投睿信C004676588,486.940.70340.7034

中信建投凤凰货币A001006128,616,686.860.60562.732

中信建投凤凰货币B004553102,771,195.600.67142.980

中信建投聚利A00191437,800,234.820.89400.9380

中信建投聚利C00684585,001.171.00211.0021

中信建投添鑫宝00226010,949,332,443.350.66672.899

中信建投医改A00240815,215,824.411.0601.060

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