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发表于 2019-01-02 08:40:40 股吧网页版
中信建投基金管理有限公司关于旗下开放式证券投资基金2018年年度最后一个自然日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值的公告 查看PDF原文

公告日期:2019-01-02

  中信建投基金管理有限公司关于旗下开放式证券投资基金2018年年度最后一个

自然日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值的公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,中信建投基金管理有限公司就旗下开放式证券投资基金2018年年度最后一日(2018年12月31日)的基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值等信息公告如下:

基金简称基金代码基金资产净值(元)基金份额净值(元)/万份收益(元)基金份额累计净值(元)/七日年化收益率(%)

中信建投稳信一年A00050379,524,007.501.06081.2198

中信建投稳信一年C0005044,945,414.211.03811.1971

中信建投货币A00073822,900,839.250.71762.645

中信建投货币B00455433,660,798.070.78342.893

中信建投稳利000804239,674,996.491.03721.2773

中信建投睿信A00092620,636,331.280.65790.6579

中信建投睿信C0046762,350.310.68560.6856

中信建投凤凰货币A001006197,328,865.021.17293.962

中信建投凤凰货币B00455390,372,221.801.23874.213

中信建投聚利00191443,786,371.800.83890.8829

中信建投添鑫宝00226010,620,614,235.210.86723.217

中信建投医改00240814,038,879.880.8650.865

中信建投睿溢00264035,334,452.100.97910.9791

中信建投智信物联网A00180924,167,686.650.78290.7829

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