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发表于 2018-12-29 10:09:59 股吧网页版
中信建投基金管理有限公司关于旗下开放式证券投资基金2018年年度最后一个市场交易日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值的公告 查看PDF原文

公告日期:2018-12-29

  中信建投基金管理有限公司关于旗下开放式证券投资基金2018年年度最后一个市场交易日基金资产净值、基金份额
净值和基金份额累计净值的公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,中信建投基金管理有限公司就旗下开放式证券投资基金2018年年度最后一个市场交易日(2018年12月28日)的基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值等信息公告如下:
基金简称基金代码基金资产净值(元)基金份额净值(元)/万份收益(元)基金份额累计净值(元)/七日年化收益率(%)
中信建投稳信一年A00050379,505,346.581.06051.2195
中信建投稳信一年C0005044,944,416.281.03791.1969
中信建投货币A00073822,900,839.250.73622.638
中信建投货币B00455433,660,798.070.80262.887
中信建投稳利000804239,563,770.811.03671.2768
中信建投睿信A00092620,634,120.040.65780.6578
中信建投睿信C0046762,350.100.68550.6855
中信建投凤凰货币A001006197,328,865.021.17003.180
中信建投凤凰货币B00455390,372,221.801.23693.429
中信建投聚利00191443,772,009.790.83860.8826
中信建投添鑫宝00226010,620,614,235.210.85303.067
中信建投医改00240814,038,180.600.8650.865
中信建投睿溢00264035,334,552.970.97910.9791
中信建投智信物联网A00180924,171,957.310.78300.7830
中信建投智信物联网C00463654,176.690.81600.8160
中信建投稳裕0035731,718,459,401.241.08201.0820
中信建投睿利A00330818,980,724.090.82971.0120
中信建投睿利C00463524,918.300.82081.0031
中信建投稳祥A003978559,283,800.341.01651.0915
中信建投稳祥C00397932,142.961.01391.0869
中信建投山西国企债A005527204,485,375.371.02451.0245
中信建投山西国企债C0055281,616,947.351.02331.0233
中信建投北京50ETF512850126,137,063.450.91710.9171
中信建投稳福A005511204,997,185.901.01371.0137
中信建投稳福C0055122,409,499.871.01311.0131
注:(1)表中货币基金的指标为“万份收益(元)”以......
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