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发表于 2018-07-02 10:12:06 股吧网页版
中信建投基金管理有限公司关于旗下开放式证券投资基金2018年半年度最后一个自然日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值的公告 查看PDF原文

公告日期:2018-07-02

  中信建投基金管理有限公司关于旗下开放式证券投资基金2018年半年度最后一个自然日基金资产净值、基金份额净值和基金份
额累计净值的公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,中信建投基金管理有限公司就旗
下开放式证券投资基金2018年半年度最后一日(2018年6月30日)的基金资产净值、基
金份额净值、基金份额累计净值等信息公告如下:

基金份额净值 基金份额累计净值
基金资产净值

基金简称 基金代码 (元)/万份收 (元)/七日年化收益
(元)

益(元) 率(%)

中信建投稳信一年A 000503 78,444,905.43 1.0464 1.2054

中信建投稳信一年C 000504 4,888,153.47 1.0261 1.1851

中信建投货币A 000738 8,028,619.99 0.7848 3.503

中信建投货币B 004554 31,701,897.79 0.8505 3.752

中信建投稳利保本 000804 872,987,719.60 1.0351 1.2752

中信建投睿信A 000926 23,998,887.83 0.7680 0.7680

中信建投睿信C 004676 49,168.32 0.8008 0.8008

中信建投凤凰货币A 001006 240,056,384.72 0.8201 4.167

中信建投凤凰货币B 004553 0 0 0

中信建投聚利 001914 66,080,023.25 0.9862 1.0302

中信建投添鑫宝 002260 4,313,493,278.74 0.......
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