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发表于 2018-06-30 13:05:00 股吧网页版
中信建投基金管理有限公司关于旗下开放式证券投资基金2018年半年度最后一个市场交易日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值的公告 查看PDF原文

公告日期:2018-06-30

  中信建投基金管理有限公司关于旗下开放式证券投资基金2018年半年度最后一个市场交易日基金资产净值、基金份
额净值和基金份额累计净值的公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,中信建投基金管理有限公司就旗下开放式证券投资基金2018年半年度最后一个市场交易日(2018年6月29日)的基金资产净值、基金份额净值、基金份
额累计净值等信息公告如下:
基金简称基金代码基金资产净值(元)基金份额净值(元)/万份收益(元)基金份额累计净值(元)/七日年化收益率(%)
中信建投稳信一年A00050378,438,797.441.04631.2053
中信建投稳信一年C0005044,887,826.431.02601.1850
中信建投货币A0007388,028,619.990.78413.438
中信建投货币B00455431,701,897.790.85043.687
中信建投稳利保本000804872,911,566.021.03501.2751
中信建投睿信A00092623,997,568.760.76800.7680
中信建投睿信C00467649,165.750.80070.8007
中信建投凤凰货币A001006240,056,384.721.90114.138
中信建投凤凰货币B004553000
中信建投聚利00191466,077,933.110.98611.0301
中信建投添鑫宝0022604,313,493,278.740.86343.190
中信建投医改00240816,104,455.911.1841.184
中信建投睿溢00264069,524,054.151.04931.0493
中信建投智信物联网A00180928,471,972.790.93020.9302
中信建投智信物联网C00463626,231.770.97130.9713
中信建投稳裕00357388,096,782.061.03891.0389
中信建投睿利A00330822,272,379.690.96581.1481
中信建投睿利C0046359,210.490.95741.1397
中信建投稳惠A0039761,026,596.341.00841.0084
中信建投稳惠C00397734,946.000.99930.9993
中信建投稳祥A003978564,617,797.231.02641.0514
中信建投稳祥C00397946,143.661.02521.0482
注:(1)表中货币基金的指标为万份收益(元)以及七日年化收益率(%);其他基金的指标为基金份额净值(元)以及基金份额累计净值(元)。
(2)上述数据已经基金托管人复核,特此公告。
中信建投基金管理有限公司

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