公告日期：2017-07-01

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中信建投基金管理有限公司关于旗下开放式证券投资基金 2017
年半年度最后一个市场交易日基金资产净值、基金份额净值和基
金份额累计净值的公告
根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，中信建投基金管理有限公司就旗
下开放式证券投资基金 2017 年半年度最后一个市场交易日（2017 年 6 月 30 日）的基金资
产净值、基金份额净值、基金份额累计净值等信息公告如下：
基金简称 基金代码
基金资产净值
（元）
基金份额净值
（元）/万份收
益（元）
基金份额累计净值
（元） /七日年化收益
率（%）
中信建投稳信一年 A 000503 214,950,803.01 1.030 1.189
中信建投稳信一年 C 000504 10,797,143.75 1.014 1.173
中信建投货币 000738 67,287,416.06 0.9318 3.445
中信建投稳利保本 000804 1,159,574,876.29 1.010 1.250
中信建投睿信 A 000926 37,764,927.06 0.958 0.958
中信建投睿信 C 004676 4,048,779.38 1.013 1.013
中信建投凤凰货币 001006 217,481,446.76 1.0308 3.750
中信建投稳利保本 2 号 001914 1,302,404,563.45 1.040 1.040
中信建投添鑫宝 002260 2,941,855,962.14 1.0936 3.887
中信建投医改 002408 23,928,282.52 1.062 1.062
中信建投稳溢保本 002640 846,609,731.19 1.019 1.019
中信建投智信物联网 A 001809 48,521,052.16 1.026 1.026
中信建投智信物联网 C 004636 1,050.03 1.050 1.050
中信建投稳裕 003573 354,762,481.26 1.0134 1.0134
中信建投睿利 A 003308 34,090,954.56 1.0164 1.0164
中信建投睿利 C 004635 1,022.29 1.0122 1.0122
中信建投睿泰 A 003974 153,304,483.18 0.8927 0.8927
中信建投睿泰 C 003975 73,781.96 0.8923 0.8923
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中信建投稳惠 A 003976 403,594,260.53 1.0089 1.0089
中信建投稳惠 C 003977 54,415.70 1.0080 1.0080
中信建投稳......
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